美股“AI交易”遭遇黑天鹅。
隔夜美股市场，三大指数集体下挫，纳指盘中一度大跌超2% ，“AI交易 ”全线重挫 ，博通暴跌超11%，甲骨文大跌超4% 。有报道称 ，由于劳动力和材料短缺 ，甲骨文将推迟与OpenAI相关的数据中心建设，加剧了市场对“AI泡沫 ”的担忧情绪 。随后 ，甲骨文紧急否认了这一报道。
另外 ，受多位美联储官员的“鹰派”讲话影响，资金加速从高估值的科技股流出 。其中 ，美国堪萨斯联储主席施密德表示 ，美国通胀仍过高，经济呈现增长势头 ，希望保持货币政策适度限制性 。
全线重挫
美东时间12月12日 ，美股科技股全线重挫，三大指数集体收跌，道指跌0.51% ，纳指大跌1.69% ，标普500指数大跌1.07%。
美股大型科技股普跌，博通暴跌超11% ，台积电ADR、甲骨文大跌超4% ，英伟达大跌超3%，亚马逊 、Meta 、微软、谷歌均跌超1% 。
美股芯片板块亦全线大跌 ，费城半导体指数暴跌超5% ，美光科技大跌超6%，迈威尔科技大跌超5% ，AMD 、英特尔 、应用材料均大跌超4% ，阿斯麦ADR大跌超3% 。其他此前受益于AI概念的公司也遭遇猛烈抛售，闪迪暴跌近15% ，CoreWeave跌10% ，Oklo跌15%。
消息面上，美股周五盘中，彭博社援引知情人士消息报道 ，甲骨文公司已将部分为大模型开发商OpenAI建设的数据中心完工节点从2027年推迟至2028年 ，而工期延后主要受劳动力及建材短缺拖累 。
受该消息影响，甲骨文盘中大幅跳水 ，跌幅一度扩大至逾6% 。
针对上述报道 ，甲骨文发言人Michael Egbert在一份电子邮件声明中表示：“在协议签署后，我们与OpenAI密切协调确定了选址及交付时间表 ，并达成一致意见。履行合同承诺所需的任何站点都没有延误 ，所有里程碑都在正轨上 。 ”他补充称：“我们仍然与OpenAI保持完全一致，并对我们履行合同承诺和未来扩张计划的能力充满信心 。 ”
另外 ，博通公布的AI市场销售前景未能满足投资者的高期望值 ，并预计2026财年第一财季毛利润率将因AI产品而下降，引发了投资者对“AI泡沫”的担忧情绪。
Ameriprise首席市场策略师Anthony Saglimbene指出 ，由于标普500和道琼斯指数周四刚刚创下收盘新高 ，且投资者正展望下周一系列重要的就业和通胀数据，市场本就存在调整压力。在过去几周表现稳健之后出现抛售并不意外，AI主线出现裂缝 ，资金立刻转向消费必需品等防御板块 。
美联储官员密集发声
与此同时 ，多位美联储官员在最新讲话中释放的“鹰派 ”信号，推动美债收益率走高 ，投资者纷纷从科技板块撤离 。
美东时间12月12日 ，美国堪萨斯联储主席施密德表示，劳动力市场正在降温 ，但仍基本保持平衡；通胀仍过高 ，经济呈现增长势头，希望保持货币政策适度限制性。
芝加哥联储主席古尔斯比表示 ，他之所以在本周投下反对票 ，是因为他希望等待更多经济数据，以确定关税政策对通胀的影响是否只是暂时的 。就2026年降息幅度预期而言 ，降息次数将多于中值预测 。
古尔斯比强调 ，央行在制定利率政策时不应考虑政府融资成本，并称这是美联储独立性至关重要的原因。
美国克利夫兰联储主席哈玛克表示，美联储在获得新数据后将拥有更好的可见度 。“我倾向于采取略微更具限制性的政策立场 。 ”
据CME“美联储观察” ，美联储明年1月降息25个基点的概率为24.4% ，维持利率不变的概率为75.6%。到明年3月累计降息25个基点的概率为41.9%，维持利率不变的概率为49.8% ，累计降息50个基点的概率为8.3% 。
下周即将公布的11月非农就业报告和通胀报告将成为影响美联储1月政策会议决策的关键因素 。根据日程安排 ，美联储下次议息会议时间为2026年1月27日—28日。
摩根大通预计，美联储明年将仅降息一次 ，降息时间在明年1月；瑞银全球财富管理也预计 ，美联储明年仅降息一次，时间在第一季度 。
高盛、富国银行和巴克莱的策略师们均认为 ，美联储明年将降息两次 ，3月和6月是可能降息的月份 。
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